Итак, представьте себе ситуацию, когда цена актива резко растет и достигает уровня сопротивления. Множество трейдеров видят этот рост и начинают думать: “Теперь рынок пойдет только вверх!” и “Вот отличный момент для покупки!”

Они начинают покупать, когда цена пробивает уровень сопротивления. Защитные стоп-лоссы этих трейдеров обычно устанавливаются ниже предыдущих минимумов и уровня поддержки. Это означает, что если рынок внезапно развернется, стоп-лоссы будут сработаны, что приведет к большому количеству продаж.

Теперь, если медвежьи трейдеры замечают возможность продать актив около уровня сопротивления, они начинают действовать. Результатом этого может стать быстрый обвал рынка – и вот мы видим полную силу паттерна “ложный пробой”.

Теперь, когда мы поняли основную логику ложного пробоя, давайте посмотрим, как можно успешно использовать этот паттерн в трейдинге.

♦ Поищите сильный бычий импульс, который достигает уровня сопротивления (чем больше свечей, тем лучше).

Представьте себе ситуацию, когда рынок на протяжении длительного времени был в восходящем тренде. В этом случае цена актива растет, привлекая новых покупателей, и нередко можно наблюдать фиксацию прибыли от старых инвесторов. В итоге, рынок становится перегретым и слишком “дорогим”, что влечет за собой приток новых продавцов и начало тренда разворота.

Однако, трейдерам следует быть осторожными при открытии коротких позиций, так как это может принести значительные риски. Для минимизации последствий следует использовать стратегию разрыва структуры.

Как же это работает?

Сначала необходимо установить уровень сопротивления, который можно определить на старшем временном интервале. Именно этот уровень будет привлекать внимание продавцов и служить основой для принятия решений. Затем следует убедиться, что цена актива не может достичь нового высокого максимума, а вместо этого формирует более низкий максимум. Это можно использовать в качестве стоп-лосса – точки, до которой цена не должна пройти.

После этого можно открыть короткую позицию в случае пробоя минимума колебания или уровня поддержки, что является дополнительным подтверждением разворота тренда.

Важно отметить, что при трендовом движении диапазон свечей должен уменьшаться, показывая, что покупатели утрачивают силу. В свою очередь, при откате диапазон свечей должен увеличиваться, указывая на активность новых продавцов.

Примеры разрыва структуры могут быть разнообразными, и каждому трейдеру необходимо самостоятельно анализировать графики и находить оптимальные точки входа.

3️⃣ Пробой с накоплением

Представьте ситуацию, когда цена актива пробивается выше уровня сопротивления с помощью больших бычьих свечей. Это вызывает большой интерес покупателей и привлекает новые длинные позиции. Однако, первые покупатели, которые вошли в рынок на начальном этапе пробоя, начинают фиксировать свою прибыль. Это создает давление со стороны продавцов и приводит к остановке роста цены.

На этом этапе трейдеры, торгующие против тренда, могут решить, что рынок достиг “предела” и готов развернуться. Они открывают короткую позицию и устанавливают стоп-лосс выше максимума колебания. Если рынок рушится дальше вниз, данные трейдеры получают прибыль. Однако, если тренд продолжает расти, группа стоп-лоссов выше максимума колебания срабатывает, создавая дополнительное давление на покупателей.

Трейдеры, которые пропустили более раннюю возможность входа в рынок на пробое, захотят получить часть движения цены и решат купить на пробое максимума колебания. Это добавляет еще больше топлива к ценовому ралли.

Чтобы поймать следующий импульс возможного продолжения тренда, можно войти в рынок на пробое максимума колебания. Ниже представлены ключевые факторы, на которые следует обратить внимание при использовании первого отката:

♦ Рынок пробивает уровень сопротивления и затем делает первый откат.

В случае, если рынок действительно вернется к уровню пробоя и повторно протестирует его, такие трейдеры закроют свою позицию без убытков. Это, в свою очередь, создаст давление на покупателей рынка, так как им придется закупаться для закрытия своих коротких позиций. Именно поэтому трейдеры, следящие за этой стратегией, ищут возможности для покупки на предыдущем уровне сопротивления, который, повторно протестированный, может стать уровнем поддержки. Так они входят в существующий тренд с минимальным риском.

Итак, что следует искать при использовании данной стратегии? Во-первых, рынок должен пробить уровень сопротивления и откатиться к этому уровню, где предыдущее сопротивление может стать поддержкой. Во-вторых, цена должна повторно протестировать уровень пробоя и сформировать бычий свечной паттерн, такой как пин-бар или внешний бар.

Как только такой паттерн образуется, трейдер может открыть длинную позицию на открытии следующей свечи. Это позволяет войти в тренд с минимальным уровнем риска, так как уровень поддержки, сформированный от повторного тестирования, служит защитным барьером для трейдера.

Однако, в данный момент цена находится далеко от 20-дневной скользящей средней. Если у вас была установка ложного пробоя на более низком таймфрейме, например, на 4-часовом, вы, скорее всего, захотите избежать этого.

Почему такой подход может быть эффективным? Потому что рынок имеет тенденцию возвращаться к старшему таймфрейму, а значит, может снова отскочить от 20-дневной скользящей средней вверх.

Таким образом, если установка ложного пробоя (на 4-часовом таймфрейме) совпадает с 20-дневной скользящей средней, у вас появляется значимая область на старшем таймфрейме, которая работает в вашу пользу, а не против вас.

Важно отметить, что использование старшего таймфрейма для принятия торговых решений не гарантирует успеха. В любой торговле есть риски, и необходимо учитывать их при принятии решений.

Тем не менее, установка ложного пробоя вблизи значимых уровней старшего таймфрейма может помочь вам лучше управлять рисками и повысить вероятность успешных сделок.